Tesorería

¿Qué es la tesorería?


En una empresa el área en la que se gestionan las que se tramitan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios es la tesorería.

La tesorería implica la realización de cobros y pagos, diversas gestiones bancarias y la gestión de la caja. El elemento que registra dicha ejecución es la contabilidad.

Por ejemplo, los encargados de los Recursos Humanos calculan los sueldos que se tienen que pagar; la Tesorería se ocupa de asegurarse que haya el suficiente dinero disponible para poder pagar los sueldos en la fecha que se ha previsto, y son los que dan las ordenes de pago y la contabilidad registra los movimientos que se realizan por la tesorería.

¿Para qué se usa?

El objetivo que tiene la Tesorería en las grandes empresas es reunir el dinero de sus diversas filiales con el objeto de poder realizar mayores inversiones tanto de mercado como financieras.